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Data Talks:黄金涨势告终,三大因素暗示3月大概率回落

时间:2019-03-04    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

受美联储立场转变和贸易谈判积极进展等因素的影响,黄金在过去几个月中持续上行,从去年10月到今年1月已经出现连续4个月的上涨。2月份,黄金涨势放缓,甚至一度出现回落。

那么,黄金的涨势是否即将终结?

Data Talks研究了黄金从2001年以来的月度数据,结果显示3月份黄金下跌的概率高达61.11%,为全年之最;而平均跌幅为-0.50%,仅次于6月份。

此外,黄金在去年10月至今年1月的连续上涨也是罕见的情形。从2000年以来,连涨4个月及以上的情形仅发生过8次(包括本次)。这对于黄金后市行情有何启示?

若黄金在2月份收为阳线,则实现5月连涨,这在2000年以来出现3次,其中有2次在下个月回落,1次延续涨势(2001.12-2002.04)。值得注意的是后者在接下来的6月份和7月份中下跌,且跌幅超过5月份的涨幅。也就是说,5月连涨意味着黄金接近或处于回落的起点。

若黄金在2月份下跌,则在过去5个月形成4连阳加一根阴线的走势,这历史上曾出现4次,其中3次将在下个月继续形成阴线,1次收为阳线,亦即黄金在下个月下跌的概率较大。

从黄金的周线走势来看,价格自11月初以来的上涨中没有出现连续1周以上的下跌,换言之,黄金还没有出现显著的回调。

上图阴影部分表示2000年以来,黄金在10周以上的上涨中没有出现显著回调(连续1周以上下跌)的情形,共计8次。其中红色阴影表示2011年历史高点以前,绿色阴影表示2011年历史高点以后。

在2011年高点之前,黄金处于长期上升趋势之中,无显著回调的上涨出现5次,时长大多在20周以上,最高达34周。

而在2011年高点之后,黄金进入熊市,且目前尚未进入牛市。在此期间,黄金出现10周以上无显著回调的上涨行情的次数仅有3次,前两次的上涨时长为15周和12周。目前黄金自11月初以来的上涨已达15周,这意味着,从时间维度来看,黄金本轮上涨可能已经到达终点,此后可能进入回调甚至趋势反转。

从技术层面来看,图为黄金周线走势,价格测试2016年以来的下降趋势线组成的阻力区域后(蓝色阴影),在趋势线下方形成射击之星,此为反转K线形态。若价格受阻回落,下方支撑见斐波那契23.6%回调位和整数关口组成的1297-1300区域,接着是斐波那契38.2%和50%回调位分别和前低组成的强支撑1249和1210.

若价格上行,阻力见下降趋势线及前高组成的阻力区域1335-1375.

综上,从月度规律来看,黄金在3月份下跌概率达61.11%,平均跌幅为-0.50%;从黄金已经实现的4月连涨来看,无论2月份收阴还是收阳,黄金在3月份下行可能性较大;黄金从11月初以来无显著回调的上涨已达15周,从时间维度来看,其涨势可能已经终结。因此,Data Talks建议投资者在3月份逢高做空黄金。

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